期货外盘总汇(期货外盘纵览):(1)央行公布1月人民币贷款数据。分析师认为,人民币贷款增加1亿元,折合人民币9100亿元,M2增速创近20年新高,受此影响,2月人民币贷款规模增速创20年新高。央行公开市场今日开展1000亿元人民币7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。(2)央行公开市场今日开展1000亿元人民币7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。分析师认为,在央行公开市场今日开展1000亿元7天期逆回购操作后,市场资金面仍将趋于宽松,预计央行还会通过净投放弥补此前投放对冲到期M2的影响。(3)2月4日,受黑色外盘期货美金系期货反弹带动,国债期货2月合约涨幅大于5年期国债期货,收报3.275%。(4)2月7日,财政部发布2018年全年地方政府债券发行计划,为基础设施项目,发行1万亿元地方政府债券,且发行计划较1月份将提前下达,财政支出强度明显提升,流动性平稳,DR007和R007期限利差仍处于低位。(5)2月9日,长江中下游:杭州:29日,张家港禾业附近的一、二号厂房正式开工建设。武汉钢铁于2月24日正式开工建设。至此,“14天10万吨”央企的产能已提升至 6 万吨,长江钢铁全钢子公司华宏建设产能达 1.2 万吨。而华宏建设位于武汉东安,厂房厂房开工建设项目预计 12 月完成。华宏建设位于武汉黄浦的华宏一期,于今年3月正式开工建设。(6)2月6日,全国首个购物中心落户武汉。(7外盘期货国内开户)2月12日,国家市场监督管理总局、国家质检总局发布《关于进一步规范大宗商品市场秩序的通知》,进一步规范了大宗商品交易价格,打击了垄断行为。(8)2月14日,中国人民银行、银保监会联合发布《关于进一步加强金融机构支持实体经济、促进期货市场健康发展的通知》。鼓励金融机构开发贷款、理财产品,引导金融机构为受疫情影响严重的企业和中小微企业提供贷款服务。(9)2月21日,国家统计局发布全国工业企业利润数据。数据显示,2022年1-2月,全国规模以上工业企业实现利润总额65.7亿元,同比增长2.8%。分产品来看,1-2月,规模以上工业企业实现利润总额21.9万亿元,同比增长2.7%;产能利用率达97%,同比提高1.4个百分点。(10)2月16日,央行开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,操作利率为2.95%。逻辑:春节前,海外市场的主要风险点已经出现了明显改善,宏观流动性边际收紧,经济复苏进度加快。根据春节前市场普遍的反馈情况,我们认为2月社融超预期的概率较大,如果未来社融整体不及预期,一方面美联储加息的可能性会降低,另一方面美联储短期内缩表的可能性很低。同时,从货币政策来看,目前我国继续实行稳健外盘期货原油的货币政策,经济在一定程度上面临疫情反复,国内疫情得以控制,经济可能会在一定程度上有所改善。在海外经济体扰动和国内疫情快速扰动的情况下,宏观流动性边际收紧的可能性较低,市场风险偏好下降,债市的可能性较低。我们认为在海外市场波动大的情况下,我们维持“增持”的观点,并且在前期建议的基础上继续多单续持,在流动性边际收紧、经济稳增长的情况下,仍建议多单继续持有,同时在前期提示的基差走扩策略下,也建议多单继续持有。
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