国内股指期货套期保值策略研究

国内股指期货套期保值策略研究

一、股指期货套期保值策略分析

股指期货套期保值交易策略分析

股指期货套期保值策略分析

一是,在股指期货市场,交易时间和交易量庞大的美国股票市场,交易时间非常短,可能有30分钟的停盘,对于专业投资者来说,必须有熟练的操作手法来对冲止损,把自己在股指期货市场中承受的损失控制在最小的范围内,而不至于被迫一次或者几次的亏损,因为大部分的股指期货市场中,在这个市场中,行情波动剧烈的时候,行情波动剧烈,很多投资者对于自己的交易策略不感兴趣,主要就是看K线图,因此在参与股指期货交易的时候,其交易方法主要有以下两种:

二是,在股指期货市场中,有部分投资者喜欢做日内短线交易,比如日线级别的趋势跟踪,以及15分钟级别的趋势跟踪等等,其操作策略的逻辑是交易盈利的前提下,直接通过低吸高抛的方式来获利,但是股指期货的交易风险更小,而且获利空间也小,因此股指期货交易套期保值交易策略要兼顾,不但要有良好的风险控制意识,还要有稳健的心理准备,才能在股指期货市场中做出不错的交易方案。

三是,在股指期货市场中,有一部分投资者对于股指期货交易的不熟悉,同时对于套期保值交易策略的策略也有一定的了解,其操作思路较为激进,因此,其交易策略因为策略需要将自己对股指期货市场的交易策略进行调整,比如在股指期货市场中,这部分投资者是盈利的,但是其套期保值交易策略是亏损的,因此,他们对于套期保值交易策略的研究和运用是非常繁琐的,并不是仅仅只要根据自己的个人喜好进行分析就能够获利的,所以在上述这一部分投资者之中,个人投资者如果不熟练掌握策略和策略之后,还可以在进行股指期货交易时,积极的通过股指期货市场中的买卖来提高自身的获利空间,所以说投资者在进行股指期货交易时,要想在股指期货交易中获得更大的收益,就一定要做好投入的准备,其方法中其实也非常简单,只要掌握几个非常简单的原则:

一是,良好的心态,不贪图小利。期货交易者在进行股指期货交易时,一定要保持良好的心态,不要患得患失,控制好仓位,只做大概率的操作。

二是,合理的操作仓位,设置止损,做到无亏损。在股指期货交易中,个人投资者最忌讳的是,在实际操作过程中,仓位较重,很容易出现做错时亏得更多,做对时亏损大。而且做股指期货,由于股指期货的杠杆性,如果因为重仓交易导致爆仓而导致的亏损,投资者要注意,切勿重仓,避免重仓,如果在操作中,由于频繁交易,就可能导致严重亏损。

三是,合理的交易策略,遵守交易规则。期货交易的风险源于人性的弱点,一个良好的投资策略,可以有效的防止出现较大的风险,但是期货市场是一个风险比较高的市场,因此不应该盲目的去交易。虽然在理论上可以降低交易频率,但是股指期货投资者在进行期货交易时,要严格执行自己的交易策略,而不是频繁交易。比如一个合格的交易者,在操作过程中,就是要严格的按照交易规则去操作,不要有的胡乱交易,制定交易规则。但是在投资过程中,投资者应该学会尊重市场,不要觉得自己在投资过程中是一个特别的投资者,特别是那些贪婪的投资者,要学会将它当成自己的职业。