11月6日铁矿石期货收盘综述

11月6日铁矿石期货收盘综述成交量:总成交量134426手,较上一交易日减少20979手,总持仓量207592手,较上一交易日增加28592手。成交量多空力量变化不大,价格走势不明朗。

现货方面:

今日港口61.5%PB粉报价(湿吨)多数持稳为主:曹妃甸380(0),日照380(0),连云港380(0);8月新加坡掉期43.55(美元/吨)(+0.75)、普氏62%铁矿石指数58.5(+0.4),BDI指数(航运)强势。当前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价相对坚挺,成交尚可,国产矿维稳。短期钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,若后期钢厂开工率降低将打压矿价。

宏观及外盘因素:

中汽协:中国10月汽车销量同比下滑15%;中国10月零售销量同比下滑约20%。中汽协:今年中国汽车销量占中国汽车销量的6%,去年占1/4。多家券商预测中国10月汽车销量可能下滑,高盛集团分析师预计中国10月汽车销量或同比下滑约20%。美联储褐皮书:美国经济“或仍处于衰退期”。美联储理事布雷纳德表示,美国经济正在放缓,但前景看好,美国经济可能仍然具有韧性。美国10月CPI环比0.2%,预期0.4%,前值0.3%。道明证券预计,美联储加息概率增大,美元指数在中期内或将继续上涨。美国10月新屋开工数环比回落,但仍处于历史同期高位。昨夜:美元指数震荡微涨,美铜震荡微跌,黄金、原油、美铜震荡微涨,今日国内金属工业品或震荡偏强波动。

个人分析:

短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、产业资金高位抛压较大、大幅震荡行情,注意2350-2350区资金增减流向,若近期产业资金延续支撑偏强震荡行情,则淡季或延续震荡偏弱波动,宽松政策将延缓市场下跌节奏,产业资金高位抛压将增大;后续关注5月实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

个人策略:

螺纹钢1601合约:螺纹钢周四开启震荡反弹行情,日线布林中轨收缩,短线反弹走势较强,盘面上反复洗盘。技术上螺纹钢、RB1805走势较强,盘面近期蓄势充分,多单可继续持有,期价反弹有望延续,回踩3480一线支撑未破,短线轻仓操作,站稳3600一线后可低多买入。

铁矿石1601合约:周四铁矿石低开震荡,弱势收盘,领跌盘面,报收415.5,日线重心下移,短线承压反弹,继续保持弱势震荡行情走势,建议夜盘464-438区间内,区间内高抛低吸,回踩426.5一线支撑轻仓低多试多,最终报收418.5,日线级别反弹结构,短线承压回调,震荡思路对待,操作上关注525一线支撑有效性低多参与,反弹预期。