昨晚铁矿石期货走势分化,主力合约一度跌逾2%,焦炭亦同样回落,但今日铁矿石期货表现强势,主力合约收涨。
昨日钢厂、焦企等方面进行了一波补库操作,据统计,上周五大港口铁矿石库存环比前一周继续回升,目前钢厂库存处于历史低位,采购积极性较高。根据我们对钢厂采购价格测算,上周(6月29日—7月14日)天津港铁矿石库存为1089.59万吨,较前一周继续上涨2.88万吨。
铁矿石现货价格方面,247家钢厂铁矿石库存为1298.47万吨,较前一周上涨18.50万吨;247家钢厂铁矿石库存为1138.78万吨,较前一周增加3.27万吨。
当前钢厂对铁矿石的采购需求仍在,钢厂因较低的铁矿石采购价格补库至少有700万吨的涨幅。同时,有消息称,部分钢厂铁矿石库存可用天数在29天以上,若6月底已买货的钢厂补库计划执行,钢厂会对矿石的补库需求进一步加强。
铁矿石期货周二下跌,主要是因为国际矿业巨头力拓及必和必拓已经公布了疲弱的财报,同时美债收益率下滑也是主要因素。
消息面上,澳大利亚联邦银行的商品分析师FranciscoBlanch周二称,“预计到2020年,澳洲的矿石生产将会减少,而且矿山开采会增加,加上石油输出国组织(OPEC)继续减产,以及中国强劲的经济数据,这些因素都将对铁矿石价格构成下行压力。”
目前淡水河谷正在努力恢复运营,该公司在财报公布前宣布其将暂停投资,但这家矿业巨头一直未能表示任何事。市场人士称,考虑到该公司今年的成本约为每吨50美元,该公司今年的利润可能已经从成本中获得了一些溢价,该公司正在为资本支出寻找利润。淡水河谷已经表示,计划今年将利润增加。
澳新银行表示,澳洲矿企正逐步提高产量,并补充说,力拓可能会恢复运营,而必和必拓将继续维持其在皮尔巴拉地区的铁矿石生产水平,此外,力拓也正在扩大在其固定资产的生产。在未来几周内,澳洲国家矿业公司还将决定是否延长该矿的时间,因为该公司在固定资产上的投资将减少。
据悉,由于新矿山开采条件遭到干扰,铁矿石需求回升,今年铁矿石价格可能升至每吨每吨1000美元以上。
瑞银认为,近期风险因素增加,以及石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国正寻求增加产量,可能会限制铁矿石价格涨幅。
新能源汽车行情带动债市收益率下降
与此同时,新能源汽车股上周末普遍上涨,其中新能源汽车股延续升势,有望一同受益于市场需求。
苹果公司(AAPL.US)宣布为今年第二个纯电动汽车加持量。苹果公司的全球移动和汽车经销商表示,其今年迄今已累计上涨5%,达到每股18美元,创下有纪录以来的最高水平。
债市方面,基准10年期美国国债收益率跌至2020年3月以来的最低水平。德国10年期国债收益率跌至2020年3月以来的最低水平。
GAPKI(KCC.US)认为,投资者将面临收益率曲线倒挂的风险,并不担心其债券收益率曲线倒挂。分析师预计,国债收益率曲线倒挂可能会降低新兴市场货币的吸引力,推动该国债市走强。
在油价上涨之际,汽油和柴油期货价格上涨。
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