期货交易的特征有哪些（期货交易的三大特点）

期货交易的特征有哪些(期货交易的三大特点)

一、交易的目的

商品期货交易具有双向性、时间性、标准化、随机性等特点,可以买涨、买跌、卖涨。与股票交易的主要区别主要在于,期货交易可以在买卖方向上吸引大量的短期交易者参与交易,短期内可以让投资者利用期货交易时间获利。

二、套期保值交易

套期保值交易就是将现货市场上可能出售的实物资产或与其所持有的、未来可能买进或卖出的金融资产的金融资产相互作用的交易行为。套期保值交易主要是通过卖空期货合约,将未来出售的资产按一定比例(例如100万美元)在期货市场上卖出(或买进)期货合约,从而对冲当前的市场价格下跌的风险。

三、期货交易的风险

期货交易风险主要有两个方面:一是期货市场价格变动的风险;二是期货市场交易所不同交易者之间的交易风险。

四、投机交易风险

投机交易风险主要是根据某些期货品种的价格变化而获利的,投机交易风险较低,交易次数较多,收益一般。

五、期货交易的操作

期货交易的操作有两个方面:

一是现货交易,二是期货交易。

1.现货交易,是在交易所进行交易的,有期货的就有投机的。

2.期货交易的操作,主要是采取保证金交易,以小博大。期货交易风险较高,交易时间长,交易方式可以随投资者的资金量和交易频率而变化。期货交易的缺点:

1、交易的行情是完全不可知的。

2、交易的费用较高。

3.交易的方向相反,而现货交易则是根据品种的供求关系来做期货交易,一般只有几种情况:

1、向期货交易所融资;2、由于期货市场的高杠杆机制,为了避免出现套期保值的风险,就需要借钱,现货交易需要付很高的保证金;3、没有杠杆,一般都是几倍的杠杆;4、由于现货交易的性质,有一定的杠杆比例,无论价格涨跌,均有盈利空间;5、有利于交易规则,有利于交易。

六、期货交易风险

1、保证金交易:期货交易保证金是交易者在期货交易中唯一的履约保证金,也是保证金交易的唯一履约担保。期货交易所需的保证金就是每手期货合约价值的一定比例,一般交易所会要求投资者补充资金以应对风险。保证金的多少也是个要了解的事项,一般来说,期货交易者可以根据自己的资金需求,进行少量的少量的资金的交易。

2、双向交易:是指投资者可以在期货市场上以较低的价格买进期货合约,同时在期货市场上卖出,也可以买进期货合约作为其开端(或平仓)的交易手段,但却不可忽略不计。在期货交易中,任何交易都是由投资者单方面的买进或卖出所组成的交易,而在期货交易中又不同于由交易所来确定价格,因此,投资者可以根据自己的资金量、交易的方向、持仓的数量来做期货交易,无须担心交易的方向发生变化,只要把握住风险,就可以有机会盈利。

3、杠杆交易:期货交易者可利用期货市场中的自有资金进行以小博大的期货交易,但同时也面临着巨大的追加保证金。在交易过程中,投资者可以利用杠杆效应来扩大获取利润,放大投资者的交易风险。当然,也有可能出现爆仓的情况。

4、持仓限制:投资者可选择交易的期货合约月份相同,但持仓限额规定不同。