股指期货上冲什么意思啊

股指期货上冲什么意思啊?它就是一种旨在金融市场的风险对冲工具,在投资策略上主要有几个特征:

1.主力合约交割日对股指期货的影响,一般来讲,自2008年金融危机以后,股指期货主力合约持仓量持续上升,这种状态就在一定程度上反映出来了股指期货上行的步伐。

2. 主要有几个方面:

(1)股指期货主力合约的到期日为2001年,主力合约是当月。股指期货下行是为了在临近交割日之前将所持有的单子平掉,将手中的单子平掉,实现套利。

(2) 股指期货为什么在交割日之前不调整?因为结算交割是有时间限制的,在交割日之前,如果买进的单子没有被平仓,那么就会产生交割手续费。一般来说,在临近交割日的时候,股指期货主力合约持仓量就会急剧增加,这时候就是多空双方出现势均力敌的现象,这时候投资者就会平掉手中的单子,空头在止损离场的时候会买入,这就给了空头一种比较好的借口。

(3) 股指期货被套的仓位损失率是多少?

通常情况下,股指期货在交割日前一个月会发生下滑,因为期货到期日期间,很多投资者都无法进行交割,所以也会选择在交割日之前平掉。这时候的获利,需要看卖方的持仓量是否增加。

(4) 如果当月是大盘股,那假如IF合约的持仓量增加,那么投资者就可以参与进去做多,但是投资者不要太关注持仓量的增加,因为毕竟持仓量是不能够完全预测的,这时候没有方向可言,持仓的增加是主力机构和投资者都不愿意看到的。

3.股指期货主力合约的移仓

既然我们投资者可以将期货合约持仓量增加作为炒作期货的借口,那么接下来就会发现,每个月的合约合约,每次的合约上涨幅度都非常大。这也是为什么,每次临近交割日,就会出现一波下跌,但是市场一直强势上涨的原因。其实,期货行情的涨势一般会出现在波段行情的最后一个阶段,这时候我们就可以把期权合约进行移仓。不过现在期权上的持仓量是非常大的,因为期权合约临近到期日,其持仓量并不能够统计主力合约持仓量的变化,所以说期权价格并不会立即上涨,所以投资者应该要有一个合理的仓位管理。

(5) 假如IF和IH合约上的持仓量不变的话,期权合约的对手盘就变成了主力机构,有利于市场走势的方向。期权中主力和主力之间的持仓量增减会有不同的结果,不过相对来说,期权的优势不明显。

因为无论是期权还是期货,在持仓量的变化,还是价格变动方面,都是同步的,因此在分析期权合约的持仓量变化时,一般都会把期权、期货的持仓量变化放在第一位,并且二者的成交量也是同步的。

扩展资料:

期权交易策略

1.牛市策略

该策略是由于市场上有很多股票、期货、期权交易者,并且总是利用这些期权合约上的获利机会,来赚取其未来发展的收益。在牛市中,会有一些投资者通过该策略来获利,这是一种比较稳定的盈利的策略,但在牛市中的熊市中,操作上也会产生亏损。