国债期货合约规则及基础概念

国债期货合约规则及基础概念

一、交易方式

(一)滚动交割

国债期货合约交割月份是指国债现券交割月份。

(二)替代交割

国债期货合约的最后交易日是国债期货合约交割月份的第三个交易日。

国债期货合约交割月份一般在 5 个交易日之后。

(三)交割

国债期货合约的交割地点为我国上海期货交易所,交易代码为TF。交割程序为 交割国债期货合约到期日 第 1 个交易日。

二、交易保证金

国债期货交易采用保证金交易制度,每手国债期货合约需按照固定金额收取交易保证金,具体数值为 合约价值的 9% 。

三、交易手续费

国债期货交易采取T+0交易方式,交易手续费为成交额的万分之 1。

四、交割方式

国债期货交割方式为实物交割。

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