大成沪深300净值查询（大成沪深基金净值查询398001）

大成沪深300净值查询(大成沪深基金净值查询398001)

若按这一查询方式查询,收益如下:

当日日期市值大成沪深300

2009年5月22日交易日期市值大成沪深300每份基金单位(10元)

每份基金单位(10元)

5月22日日期市值大成沪深300每份基金单位(10元)

交易方式交易日期交易日交易日基金单位净值

交易方式交易日基金单位净值(元)

交易型开放式指数基金

交易方式交易日交易日交易日基金单位净值

累计净值(元)

单位净值(元)

累计净值(元)

若在交易日的交易时间内进行申购,累计净值将不更新

2007年1月1日交易型开放式指数基金

,该基金是由富国沪深300指数增强证券投资基金基金(基金代码519084,简称:富国沪深300指数基金,代码:160706)和富国沪深300指数分级(基金代码:510880)共同发起成立的。基金成立以来的分红、拆分等方式,收益水平比较适中,历史表现也比较好。目前分红基金都是在股权登记日之前进行分红,红利一般在0.5%左右。在2007年8月25日的分红基金公布分红公告,也可以在分红日当天进行申购。在该基金最后一个交易日进行拆分,将分时间往后推,即在该基金进行拆分的时候就可以进行基金净值的计算。